39-летний Джон Арнольд (John Arnold), глава хедж-фонда Centaurus Energy, по версии журнала «Форбс» назван самым молодым американским миллиардером.

В 2015 году в списке миллиардеров «Forbes», он № 503, в Соединенных Штатах № 168 и № 132 в «Forbes 400» в 2012 году. Джон молодой трейдер, который торгует природным газом и нефтью. Его Хьюстонская хедж-фондовая фирма, Centaurus Advisors, LLC специализируется на торговле энергетическими продуктами.

Джон Дуглас Арнольд (John Douglas Arnold), 1974 г.р. – трейдер миллиардер. В 36 лет он стал вторым самым молодым в Америке миллиардером. Заработал свое состояние без помощи родственников, торгуя на рынке энергоносителей. В начале своей карьеры Арнольд успешно работал аналитиком в компании Enron. Джон Арнольд значительно отличается от многих других богатых молодых американцев. Стать миллиардером ему помог собственный интеллект, интуиция и талант в бизнесе.

Арнольд родился в обыкновенной американской семье среднего класса: отец — юрист, мать – бухгалтер. Он закончил университет Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси и всего за 3 года получил степень магистра. В 21-летнем возрасте юный гений уже отправился покорять Уолл-Стрит, работая трейдером в крупнейшей энергетической компании «Enron» — седьмой по величине компании в Америке.

mobile_high-1hpv.jpg

Свою карьеру трейдера, Джон начал в качестве нефтяного аналитика Enron, затем был назначен помощником трейдера и быстро стал одним из “звездных” трейдеров компании. В 1996 году за удачно размещенные ставки, заработал  себе прозвище «король природного газа». В первые дни работы в Enron, Арнольд сделал себе имя, покупая газовые контракты в одном регионе и продавая их в другом, когда их цены расходились. В работе он показал себя как талантливый стратег, обладающий безупречной логикой и мышлением бизнесмена. Он учился торговать посредством интернета и поэтому оказался на пике популярности. Все это, с использованием в торговле новейших интернет технологий, позволило Джону добиться на своей должности потрясающих результатов. Будучи 27 лет от роду, он уже заработал для компании «Enron» $1 млрд.

post-36-1177496284.jpg

В 2000 году Конгресс США принял Закон о модернизации товарных фьючерсов, который позволил заключать контракты, связанные с обменом товарами в огромных количествах, этот закон привел к буму в электронной торговле  газом. (Закон стал известен как «лазейка Enron», благодаря интенсивному лоббированию энергетического торгового гиганта). Ранний опыт в торговле Арнольда, дал ему представление о потребностях газовых клиентов по всей стране, и однажды дало ему преимущество. Виртуальная интернет-торговля Джона стремительно взлетела.

На пути к успеху Арнольда случались различные трудности.

Так, в 2001 году в компании Enron были не лучшие времена - сначала компании предъявили обвинения в мошенничестве, затем ее акции полностью обесценились, и компания объявила себя банкротом. Арнольд комментировал в то время, что около 150 миллионов долларов из прибыли в размере 750 миллионов долларов США в 2001 году были связаны с его ролью маркет-мейкера в газовых сделках на интернет-торговой платформе Enron Online. Многие трейдеры заявили, что платформа Enron Online была достаточно мощной, и Enron могла устанавливать свои рыночные цены. Предвидя печальный сценарий, Джон одним из первых покинул компанию Enron и, мало того, помог заработать своей компании один миллиард долларов прибыли от торгов. И за это, в том же году он получил награду – 8 миллионов долларов. Ему было 26 лет.

enronstockprice.png

Из-за неправильных действий руководства, в 2002 году компания «Enron» прекратила свое существование. И Джон решил, что пришло время создавать что-то свое. Он сумел сохранить заработанные деньги и после краха компании «Enron» открыл собственный хедж-фонд со специализацией торговли энергоактивами . Так и появилась на свет компания «Centaurus Energy», деятельность которой направлена на выработку и поставку электроэнергии заказчикам, торговля нефтью, газом. Ее уставной капитал в 2002 году оценивался свыше трех миллиардов долларов. Фонд расположился в Хьюстоне, штат Техас – главном центре нефтедобычи и нефтеторговли США, и первоначально умещался всего лишь в одной маленькой комнате.

Около 2 лет Арнольд торговал  только на собственные средства, когда же кризис миновал и цены на энергоносители снова взлетели, хедж-фонд Арнольда показал прекрасные результаты. Таких результатов один из лучших трейдеров Джон Арнольд добился благодаря своему упорству и амбициям, став примером для подражания миллионам трейдеров по всему миру.

Когда 31-летний Арнольд создал Centaurus в 2002 году, с 8 миллионами долларов собственных денег, индустрия торговли энергией была на коленях, недееспособная от мошенничества и иррациональным изобилием в Enron. С тех пор хедж фонд Centaurus собрал 1,5 млрд. долларов инвестиций под управление и нанял великих торговцев, таких как Грег Уэлли, бывшего президента Enron.

Нестабильные энергетические рынки и рекордные цены на сырьевые товары вызвали новую волну интереса со стороны инвесторов, которые хотели получить прибыль в этом секторе. Этот интерес подтолкнул банки и растущее число хедж фондов нанять больше трейдеров и количественных умов, чтобы продолжать поднимать свои ставки на цены и энергоносители. В Хьюстоне, Нью-Йорке и Лондоне, последовала борьба за лучшие торговые таланты, которая напомнила безумство трейдинга конца 1990-х годов.

john-arnold-14-580x358.jpg

По словам самого Джона, открытие собственной структуры было продиктовано тем, что ему надоело постоянно отстаивать свое мнение «перед всякой бюрократией» и хотелось создать компанию, которая подошла бы ему самому. Стремление к независимости, безусловно, похвально, но в то время, в 2002 году, состояние американского энергетического сектора, в связи со скандалом в «Enron», было близко к кризисному. Чрезвычайно низкая волатильность рынка не давала трейдерам возможности зарабатывать, и на этом фоне открытие фонда, специализирующегося на энергоактивах, казалось более чем несвоевременным. 

Пов’язане зображення

Однако для бизнеса Джона Арнольда шоковое состояние американского рынка энергоносителей не сыграло никакой негативной роли. Напротив, в то время как другие осторожничали, он активно работал, и через 2 года, практически без сторонних инвестиций, сумел подтвердить репутацию удачливого трейдера. «Он просто вышел на рынок и показал, что все ошибались», — говорили о Джоне его коллеги. В результате, когда период стагнации прошел, и цены на энергоносители двинулись вверх, хедж фонд «Centaurus Energy», уже прочно занимал на этом рынке одну из лидирующих позиций.

На сегодняшний день структура Дж.Арнольда включает в себя 4 хедж-фонда («Centaurus Energy», «Centaurus Energy Master Fund», «Centaurus Energy Partners» и «Centaurus Energy Qp») и консультационную фирму «Centaurus Advisors». Несмотря на сравнительно высокую стоимость услуг (3% от размещенных средств в качестве платы за управление капиталом и 30% от заработанной прибыли против 2% и 20%, соответственно в среднем по рынку), у Дж.Арнольда нет недостатка в клиентах. Желающие вложить свои средства, наоборот, выстраиваются в очередь, поскольку«Centaurus Energy» один из самых успешных в своем секторе фондов и, согласно статистике, зарабатывает для своих вкладчиков порядка 200% прибыли ежегодно. Исключением стал лишь 2005 год, когда фонд показал прибыль «всего лишь» 178% (для сравнения, прибыль энергофондов конкурентов в том же году составила около 35%).

Еще одним известным примером победы «Centaurus Energy», над конкурентами служит знаменитая сделка по газу, состоявшаяся летом 2006 г. В это время Арнольд прогнозировал снижения цен на газ, тогда как его конкурент хедж фонд «Amaranth» ожидал на повышение. В сентябре 2006г. пари было завершено безоговорочной победой Дж.Арнольда: «Centaurus Energy» закончил год с прибылью более 300%, имея в активе $1 млрд., а фонд «Amaranth» потерял около $6 млрд. По иронии судьбы, на тот момент и Джону Арнольду, и Брайану Хантеру, трейдеру фонда «Amaranth», было всего по 32 года. Неслучайно эту сделку называли «столкновением двух мальчишек, жонглирующих миллиардами».

Успешная торговля сделала хедж-фонд Арнольда лидером в своей области: в настоящее время в управлении«Centaurus Energy» находится более $3 млрд. Несмотря на размах и масштабы прибылей, хедж-фонд и по сей день остается сравнительно небольшой по численности работников структурой. Известно, что там работают чуть более 30 человек, половина из которых – трейдеры, а - около половины из их числа составляют бывшие работники «Enron». Это более чем достойные представители трейдерской братии, среди которых – бывший исполнительный директор «Enron» Грег Уолли. Совпадение или нет, но окна торгового зала «Centaurus Energy», сейчас выходят на улицу, где в виде буквы «Е» расположен офис «Enron», в котором Джон трудился в начале своей трейдерской карьеры.

Результат пошуку зображень за запитом "centaurus energy"

«Centaurus Energy» — крайне закрытая не публичная структура, держит в секрете свои наработки. Это узкоспециализированный фонд «для своих», рекомендуемый в основном партнерам, друзьям и родственникам. «Мы не работаем во всеуслышание», — говорит о своем фонде сам Джон Арнольд. Приоткрывая завесу таинственности, скажем, что в хедж- фонде Джона есть свой метеоролог. В его обязанности входит построение долгосрочных прогнозов погоды, позволяющих предсказывать спрос на топливо для обогрева домов. Также известно, что Арнольд предпринимает шаги по диверсификации своего бизнеса: совместно с компанией Carlyle Group он является владельцем газохранилищ в Колорадо и Луизиане.

Лаура-Элен-Арнольд.jpg

Что касается личной жизни Джона Арнольда, известно, что он женат и у него трое маленьких детей. Его хобби – культура, искусство, дизайн. Пожалуй, единственным поступком Джона Арнольда, вызвавшим обсуждение общественности, стала покупка земельного участка, в престижном районе Хьюстона, стоимостью около $5 млн. Став полноправным владельцем, Джон не стал реконструировать на участке старинный дом 1926 года постройки, имеющий, по мнению жителей патриархального Хьюстона, историческую ценность, а решил снести его и построить на его месте новый, современный и функциональный особняк.

Результат пошуку зображень за запитом "джон арнольд Centaurus"

Этот поступок в полной мере отражает характер и стиль мышления Джона. Независимость во взглядах и суждениях, склонность к инновациям, ориентация на собственную интуицию и смелость в поступках – все это, несомненно, помогло Джону Арнольду покорить этот очень непростой волатильный энергорынок и в столь молодом возрасте достичь небывалых вершин.

О финансовом аналитике Мередит Уитни, которая не боялась предсказывать банкротство компаний, читайте в статье Версии Мередит Уитни - финансового аналитика Америки на нашем портале книги жизни трейдеров.