Куда выгоднее вложить деньги? Этот вопрос интересует каждого грамотного инвестора. Стоит рассмотреть сотрудничество с инвестиционной компанией - это наиболее прибыльный вариант увеличить свой капитал. Но, чтобы инвестиции приносили стабильный и высокий доход, необходимо выбрать действительно надежного партнера. Как не ошибиться и сделать правильный выбор среди большого количества существующих инвестиционных компаний и ПИФов? С недавнего времени на слуху инвестиционная компания “Аист Инвест” (Aist Invest). Рассмотрим со стороны инвестора возможности компании.

“Аист Инвест” (Aist Invest ) − команда амбициозных трейдеров и программистов во главе с управляющим Игорем Шепелевым (Igor Shepelev). Существует с 2014 года, компания задумана, как инвестиционный фонд, торгующий при помощи собственных алгоритмов и роботов. Вначале привлекали инвесторов с суммами от 1 млн руб., таким образом компания наполнялась капиталом. В 2015-м постепенно увеличили порог входа и сейчас это инвестиции от  100 тыс. долл. За это время до июля 2017 года компания показала своим инвесторам общую доходность 585,55%.

В своей торговой деятельности на фондовых рынках России и США, “Аист-Инвест” применяет алгоритмическую торговлю. В управлении  имеется собственный капитал и даются рекомендации другим инвесторам за процент от прибыли. Коллектив компании - команда более 10 человек, увлеченные своим делом специалисты, которые разрабатывают биржевые стратегии и программное обеспечение для эффективной алгоритмической торговли. В арсенале “Аист Инвест” в общей сложности применяется более 60 стратегий и 100% из них – торгуют роботы.

aistinvest01.jpg

Раньше ребята торговали на международных площадках, но доходность была меньше, по словам Игоря Шепелева (Igor Shepelev), главного инвестора компании и создателя рабочих алгоритмов, «долларовые» стратегии показывают более лучшие результаты, чем «рублёвые». Для успешного управления капиталом инвесторов – все стратегии в “Аист Инвесте” - трендовые и применяются на разных (по умолчанию на трех) таймфреймах. Таким образом, одни сделки совершаются с частотой несколько транзакций в минуту, другие – одна сделка в 5−7 рабочих дней. Если смотреть соотношение прибыльных и убыточных сделок, то 30−35% сделок – прибыльные. Выходить в плюс позволяет хорошая система риск-менеджмента, которая не допускает просадок больше оговоренных в договоре с инвестором.

В компании постоянно работают над расширением линейки инструментов и алгоритмов. Торгуются фьючерсы на валюты, нефть, индекс РТС, акции российских компаний и золото. Трендовые, контртрендовые и арбитражные алгоритмы.

 Условия сотрудничества в инвестиционной компании “Аист Инвест” для желающих инвесторов, достаточно привлекательные. Известно, что в среднем по рынку подобные инвестиционные проекты предлагают два варианта сотрудничества: первый и базовый – вход от 3−5−10 тыс. долл. США, деньги инвестора идут в общий капитал компании. Второй вариант предназначен для крупных инвесторов – от 100−200 тыс. долл. и далее – это работа через брокерский счёт. В “Аист Инвест” сотрудничество происходит исключительно через брокерский счёт. Клиент самостоятельно может открыть счёт в брокере БКС, "Открытие", "Церих", ITinvest или "Финам". Далее инвестор зачисляет на свой счет средства и передает логин с паролем от брокерского счёта представителям “Аиста”. К тому же, со счета брокера можно вывести деньги только на тот банковский счет, который принадлежит владельцу брокерского счета.

Компания предоставляет возможность клиенту подключить к счету своих торговых роботов. Деньги находятся у инвестора, компания торгует. Прибыль делится. Комиссия прописана в договоре и составляет 30% для счетов от 1 000 000 до 35 000 000 рублей. Если вложения выше – комиссия ниже.

На данный момент у фонда более 40 клиентов и более 250 000 000 рублей в управлении - это более 3 млн долл.США. Несмотря на то, что эта сумма распределена по счетам у разных брокеров, управление средствами централизованно с помощью программных решений платформы TSLab.

Минимальный вход для инвесторов– рублёвый эквивалент $100 тыс. долл. Прибыль за управление инвестициями “Аист” берет ежемесячно, после 30% комиссии, может составлять в среднем, 7-10%. Максимальная просадка по торговле – стандартные по рынку 20%. Хотя управляющий компании Шепелев, готов индивидуально подходить к каждому клиенту и увеличить риск вплоть до 50%.

7938ca.png

Для того чтобы решить вопрос надёжности, Игорь Шепелев (Igor Shepelev), управляющий  “Аист Инвест”, рассчитывает в будущем создать хедж-фонд, в котором обязательно наличие в т.ч. регулярной проверки аудиторской компанией. В настоящее время на сайте “Аист Инвест” есть информация о подтверждении результатов аудит компанией, которую осуществляет БДО Юникон.

У проекта "Аист Инвест" есть плюсы. Первый и самый очевидный – высокая доходность по доверительному управлению. Второе преимущество – это здоровые, хорошие амбиции руководства, заинтересованность двигаться и расти дальше. Есть и минусы. Первый минус – торговля в основном идёт на российском рынке и вложения, равно как и проценты по ним, номинированы в рублях. Второй принципиальный минус, – это небольшой опыт работы, около 3-х лет.

Подведем итоги: с 2014 года доходность инвестиционной компании “Аист Инвест” растет, останется ли она такой же и в последующие годы? Поэтому многие не спешат вкладывать средства в эту молодую компанию и, − как это делают западные пенсионные фонды, − прежде чем инвестировать, склонны к тому, чтобы подождать, пока история торговли  составит хотя бы более 3 лет. Применяются проверенные алгоритмические стратегии с хорошим риск-менеджментом, в принципе - это  уменьшает риски инвесторов.

Что еще важного должен знать инвестор, выбирая компанию? Результаты деятельности в прошлом не определяют результаты в будущем. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Результаты могут быть как положительными, так и отрицательными, компания не гарантирует 100% доходность.

Заявленный ориентир по доходности, является предположительным и не является обещанием или гарантией. Поэтому, в своем выборе, внимательно ознакомьтесь с соглашением о сотрудничестве перед его подписанием!

О компании United Traders и ее управляющем Романе Вишневском (Roman Vishnevsky), который развивает три направления: трейдинг, работа с трейдерами и клиентами и хедж-фонд, можно узнать из статьи United Traders - компания, которую выбирают на нашем портале Книга жизни трейдера.