Майк Беллафиоре (Mike Bellafiore) – трейдер и соучредитель проп-трейдинговой компании SMB Capital 2006 г - частной торговой фирмы в Нью-Йорке, а также школы профессионального трейдинга SMB Training.

Программа обучения трейдеров Майка Беллафиоре отмечена в журнале « Trader Monthly» 2010 г и в телевизионном документальном фильме « Wall Street Warriors». Первая книга Майка «Один хороший трейд» (One Good Trade) - стала настоящим бестселлером в среде трейдеров. Книга основана на реальных сделках проп-трейдеров компании SMB Сapital. Обучение трейдеров торговле на бирже поставлено в компании SMB Capital, на промышленный поток .

Первые проп-трейдинговые компании появились с США около двадцати лет назад. Среди проп-фирм, уже не один год работающих по системе проп-трейдинга в Штатах, всем известна компания SMB Capital.

Проп-трейдинг стал популярен на пике интернет–бума конца девяностых, тогда существовало всего несколько компаний, которые нанимали выпускников престижных ВУЗов для трейдинга. Точных данных о количестве компаний proprietary трейдинга, существующих на финансовом рынке в настоящее время нет, но их количество примерно от 100 до 300 компаний.

В отличие от большинства компаний, делающих бизнес на Wall Street, у proprietary компаний нет клиентов, от которых они зависят. Proprietary компании ничего не продают и не помогают никому ничего продавать. Proprietary компании не привлекают средства для управления ими в пользу инвестора. Proprietary trading (или для простоты prop trading) компании работают на благо их учредителей – создателей, а также трейдеров, которые работают по контракту с компанией.

Проп-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется исключительно на собственные средства фирмы. Доход компании, занимающейся проп-трейдингом, составляет только сумма, которую смогла заработать компания в процессе торговли финансовыми инструментами.

О Майке, его компаньоне и соучредителе, Стивен Спенсере, а также о принципах их работы в проп-трейдинговой компании, можно узнать в фильме "Wall street warriors. Season 2" Предлагаем внимательно рассмотреть интервью с трейдером и управляющим SMB Capital, Майком Беллафиоре, чтобы сделать для себя соответствующие выводы.

Майк Беллафиоре в своем проекте SMB Training, стал одним из любимых зарубежных трейдеров. Его взгляд на рынок и успешную торговлю уникален. Для тех, кто, возможно еще его не знает, пожалуйста, начните с краткого представления себя и своей компании SMB.

- Майк Беллафиоре, соучредитель SMB Capital, трейдинговой проп-компании, расположенной в деловой части Манхэттена. Основное внимание в SMB Capital, уделяется главным образом крупным капитальным акциям с объемом не менее 10 000 000 долларов США. А компания SMB Training занимается обучением и подготовкой трейдеров.

Вопрос: Какой был самый первый урок, который вы взяли из трейдинга?

Майк: Не относиться к нему слишком легкомысленно. Нельзя торговать, жуя бутерброд. Лучшие трейдеры - зубрилы. Разве Гордон Геко фильме "Уолл-Стрит" не сказал, что ланч - это для слабаков? Хорошая торговля - для зубрил, которые не позволяют себе двухчасовой ланч, просмотр почты и дневной сон.

Вопрос: Какие уроки оказались самыми трудными?

Майк: Я до сих пор помню потерю 36 тысяч в CMRC. Начав изучать технический анализ и читая кучу книг, я сделал любительское умозаключение, что технический анализ я уже освоил. Но я быстро понял, что даже представления не имел, о чем говорю. Чтение книг и изучение теории - это одно, развитие навыков - совсем другое.

Вопрос: Кто оказал вам значительную помощь в то время?

Майк: Я учился у одного из лучших дейтрейдеров всех времен. Когда у него было время я задавал вопросы – крайне редко. В основном, я находился в конкурентном окружении, где каждый хотел быть лучшим и быть отмеченным одним из лучших трейдеров на нашей ежемесячной вечеринке. Учился, постоянно совершенствуя свое ремесло, через образование, приспосабливаясь к несгибаемой воле трейдера, который никогда не сдается независимо от того, сколько проигрывает в сделках.

Вопрос: Каковы планы вашей компании на будущее?

Майк: В настоящее время у нас готов первый этап для тех, кто очень серьезно стремится стать элитным профессиональным трейдером. Но за счет партнерства, доработки нашего обучения и кропотливой работы, мы вскоре предложим обучение мирового уровня для новичков и развивающихся трейдеров по всем продуктам рынка.

Вопрос: Почему вы решили создать проп-компанию, а не просто торговать, зарабатывая деньги себе на жизнь?

Майк: Это гораздо более сложный вызов - предоставлять обучение всем, кто хочет стать профессиональным трейдером, и помогать достичь этой цели. Рынок существенно изменился с тех пор, как мы начинали. Появилась потребность создавать программы обучения, которые давали бы начинающим и развивающимся трейдерам максимальные шансы на успех.

В любом случае, проп-трейдеры должны эффективно управлять имеющейся в нашем распоряжении покупательной способностью. Обычно трейдер-новичок в частной трейдинговой фирме стартует со 100 тысяч долларов. (Напоминаю, что покупательная способность складывается из капитала партнеров фирмы и предоставляемого брокером кредитного плеча). Увеличивая потенциал прибыли, плечо равным образом ведет и к возрастанию рисков. Но, не держа позиции слишком долго, как правило, закрывая их еще до окончания сессии, мы до минимума сводим число таких досадных неприятностей, как потеря денег. Хороший внутридневной трейдер, может торговать акциями на общую сумму 800 тысяч долларов. И только суперзвезды получают в распоряжение миллионы.

Вопрос: Кто самый лучший трейдер, которого вы подготовили и почему он был настолько успешен?

Майк: GMan, собственной персоной. Он вошел в тройку лучших трейдеров, младше 30 лет. Но я думаю, что о самых лучших трейдерах, которых я подготовил, мы узнаем в будущем, как и о тех, кто нашел свой путь за пределами нашей компании, с той подготовкой, которую они получили в SMB Training. У основателей SMB есть настоящая страсть делиться своим профессионализмом внутридневных акций, фьючерсов и опционов с трейдерами в фирме. В отличие от других фирм-производителей, которые просто предоставляют капитал. Приглашенные ораторы, образовательные семинары и учебные занятия постоянно доступны нашим трейдерам.

Мы не инвесторы, а трейдеры. Чтобы быть совсем точным - внутридневные трейдеры. Со своим делом мы справляемся хорошо. Талантливый молодой трейдер может заработать более полумиллиона долларов чистыми, имея в своем распоряжении менее 250 тысяч долларов.

Вопрос: Среди тех людей, которых вы успешно обучали, какая наиболее распространенная проблема?

Майк: Ухудшение торговли из-за эмоционального расстройства. Чем активнее вы торгуете, тем больше приходится бороться со своими эмоциями. Мы обучаем наших ребят упражнениям с живыми образами, которым сами научились у доктора Стинбаргера. Их цель - реагировать на негативные факторы без расстройства.

Вопрос: Скажите, если бы ваш сын или дочь только что окончили колледж, порекомендовали ли бы вы им стать трейдером? И почему?

Майк: Мой отец говорил мне, когда я был молодым, что нужно найти то, что нравится и придерживаться этого. Я дал бы тот же совет.

Вопрос: Если кто-то хочет научиться зарабатывать трейдингом, какие шаги вы бы порекомендовали ему предпринять?

Майк: По мере того, как мы все больше и больше узнаем о высокой результативности, становится понятно, что для успеха важно элитное обучение, мало свидетельств, что кто-либо достиг высокого уровня без наставника-профессионала. Контактируйте с трейдерами-единомышленниками, Бари Ритхольц из The Big Picture писал, что торговое сообщество очень щедро делится своей мудростью. Считаю, что это - правильно.

Вопрос: Кроме наставников-профессионалов, которые многим недоступны, есть ли реальный путь сократить длительную и трудную кривую обучения, которую все трейдеры должны успешно пройти?

Майк: Целенаправленная практика это главное. Требуется десять тысяч часов целенаправленной практики, чтобы освоить что-то. Если вы хотите лучше торговать пробои, нужно сидеть целый день и делать только это. Трейдеру нужна система, которая позволила бы смоделировать торговлю таким образом, чтобы один их день опыта превратился в десять. Мы требуем, чтобы наши трейдеры ежедневно делали следующие шаги, для того, чтобы один день опыта превратить в десять: Вести подробный журнал торговли Обсуждать свою работу с отделом Думать о своих сделках после закрытия Просматривать видеозапись своей торговли Просматривать видеозапись своей торговли с критическими отзывами партнеров Выполнять упражнения по визуализации Обсуждать сделки со своим наставником.

Вопрос: Как вы думаете, почему большинство трейдеров не достигают успеха?

Майк: Трейдеры не достигают успеха, потому что не развивают у себя навыки, необходимые для успеха. Находите сделки, которые имеют для вас наибольший смысл, торгуйте их больше и большими позициями. Отличное упражнение - найти сделку, которая вам подходит, и которая сработала. Вернитесь и просмотрите сделку несколько раз. Сохраните эту сделку у себя в памяти, чтобы в следующий раз вы смогли повысить объем и сделать такую успешную сделку.

Вопрос: Среди множества уникальных идей, представленных в вашей книге, что именно, для успешной торговли, было самым важным, что вы хотели непременно донести до читателя?

Майк: Сделайте одну хорошую сделку, затем еще одну хорошую сделку и затем - еще одну хорошую сделку. В команде университета Duke, тренер Кей, когда его команда выигрывает или отстает на 30 очков, кричит: "Следующий розыгрыш!" Я мог бы постараться применить это у себя в офисе, но получил бы в ответ лишь удивленные взгляды моих парней. Поэтому я говорю им: "Еще один хороший трейд!", а затем: "Еще один хороший трейд!" и "Еще один хороший трейд!"

 

P.S. Немногие знают, что в настоящее время проп-трейдинговые компании обеспечивают от 50 до 70 % всего объема торгов на Wall Street. Брокеры зарабатывают сотни миллионов долларов на комиссионных от торгов, которые ежемесячно проводят трейдеры пропретари компаний…

Напомним, что из публикации Интервью с трейдером. В Кемерово тоже есть трейдеры на нашем портале жизни трейдеров, можно узнать поучительную историю о трейдере из Украины, который буквально за год вышел своим блогом в топ–10 самых читаемых и просматриваемых трейдеров-блогеров специализированной социальной сети.